“所谓阶段主线,是指那些因短期消息面利好而炒作起来的题材,通常持续时间短则1至2个月,甚至更短。
比如去年风光无限的消费电子、节能技术,以及当前的房改政策,往往只有一周的行情。
而年度主线则是能够贯穿全年、持续炒作的大型行情。
最典型的例子就是去年的人工智能,它的热度贯穿全年。”
老郭顿了顿,继续强调:“不过,要注意的是,并非每年都会有年度主线,比如前年就没有。
22年的行情是由多个阶段主线交织而成,涵盖了基建、地产、零售、汽车、信创、中药等多个题材的轮动切换。
但今年,经过我的研究,我认为存在年度主线,尤其是在春节过后。”
老郭进一步揭示:“我发现年度主线的出现有两个显着特征。
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首先,政策导向明确,比如近期的低空经济、合成生物等。但这些题材往往缺乏长远规划,一旦风头过去,资金便会迅速撤离。
王涛,如果你不信,可以将低空经济与去年的人工智能对比一下,你认为它们是同一级别的吗?
其次,实际受益是关键。
如果仅凭政策导向还不足以与阶段主线区分开来,那么实际受益这一点则构成了本质的区别。”
叶回舟点头表示认同:“也就是说,年度主线更注重基本面,炒作不仅仅是概念,而是要有实实在在的业绩支撑,对吗?”
老郭赞赏地看着叶回舟,笑着说:“小叶的领悟能力真是出类拔萃!
正如你所言,美股的人工智能就是这样一个例子,股价随着业绩增长而上涨,与大盘走势共振。
国内的CPU也是因为业绩确定性而成为AI领域最强势的炒作分支。
因此,我认为今年年度主线的两大特征,归结起来就是,设备更新吧!”
老关点头补充道:“其实很简单,设备更新的消息自2月底便开始从底层逐级传递。
已在轨道交通、工程机械、农机、家电等多个领域产生实质性效益。
许多阶段性题材都与设备更新紧密相关。
因此,我认为领先板块在下半年业绩公布后,很有可能迎来一波更大的行情。”
小胖子王涛听得眼前一亮,忍不住扭头继续打字,准备将这些宝贵的信息分享给他的伙伴们。